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[综合资讯] 我的2019年中投资总结

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发表于 2019-6-30 02:55:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我的2019年中投资总结



作者：疯投哥
来源：雪球
今天是上半年最后一个交易日，虽然美股还没开市，但无碍大局，粗略算得今年上半年总体收益率为61%左右。相对一季度末，收益增加12%左右。大盘在一季度高歌猛进后，于4月下旬来了个回调，给有些躁动的气氛降了些温度。最近三周大盘又有所回暖，个人收益也接近创历史新高。
三个月后的今天再复盘看下三个月前的判断：
Q1末判断：“除了白酒外，仓位较重的还有中国平安，虽然离保险股专家还隔着一个雪球，但保险股大的逻辑、明显的低估和中国平安的鹤立鸡群，还是像黑暗中的萤火虫一样，让我无法无视无法错过。”
实际表现：$中国平安(SH601318)$创下新高，价值强势回归。
Q1末判断：“展望后市，白酒股在现在的位置上估值已经合理偏高，但这么好的生意绝不能因为短期估值稍微贵点就抛掉，如果牛市能够继续，相信这里不是白酒股行情的终点，如果熊市再来，白酒依然不会被聪明的资金忘记。”
实际表现：龙头大哥$XD贵州茅(SH600519)$股价突破一千，创下新高。在大哥的带领下，五粮液、老窖、古井、今世缘、口子窖等也纷纷创下新高。证明三个月前对白酒行情还会继续的判断是正确的。
Q2把美股仓位大部分移到港股的地产和保险，可惜恰好买到了阶段高点，账户一度回撤严重，达20%左右。不过，美股中概股随后也出现一波大幅下跌，出现了确定性很高的低估机会，于是又把港股仓位转移了很多给美股，随着最近这些美股的回弹，美港股账号市值创下新高。
展望下半年，A股白酒行情估计还会有回调，但应该还会继续能走高，目前估值中等偏高，但并未出现多大泡沫，继续持有。之前A股的低洼地——保险，在Q2价值回归较大，价格已经适中偏低了，下半年如果不考虑可能的牛市杠杆效应，那么再涨的空间就不大了，不过，还是继续持有。
下半年A股可能最大的机会还是来自于地产板块，是为数不多的洼地。而港股整体估值更低，机会更多，当然陷阱可能也更多。投资港股的教训是，港股投资一定要重质，质是首要考虑因素，然后再考虑估值，必须要留足够的安全边际后，才能入手。这一点跟投资A股区别很大。美股的中概股目前估值普遍不高，因此对下半年中概的表现我还是比较看好。
综上所述，下半年个人最大的收益机会可能来自美股。$陌陌(MOMO)$ 百度、唯品会、微博。
Q2看了一些书，比较好的有星巴克舒尔茨的两本自传，也把薛兆丰的经济学听了快两遍，感觉还是很有收获的。各种忙碌的同时，还在抽空写本关于投资的书，感觉写书是自我学习自我提升的最好手段，为了写出某个观点，会逼迫你看很多材料，思考很多东西，这个过程中受益最大的无疑是自己。
对包括下半年的未来依旧看好，摒弃市场的噪音，聚焦在企业的价值上，健身、看书、看视频，写书，希望每天都能有个更好的自我。
（随着6月A股最后一个交易日的收盘，2019年上半年悄然落下了帷幕。雪球特发起#2019年中总结#有奖征文活动，欢迎大家整理、撰写一份年中投资总结，为你的2019年上半年的投资之路画下一个完美的句号。）
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